Voor onze fondsen telt enkel rendement en transparantie. Daarom zijn we graag duidelijk over de kosten en risico's van beleggen in een van onze fondsen. Alle genoemde rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

De kosten van onze fondsen zijn eenvoudig in te delen in vier overzichtelijke categorieën.

1. In- en uitstapkosten
Als u belegt in een van onze fondsen berekenen wij eenmalig 1% over uw inleg in ons fonds als instapkosten. Wij gebruiken deze kosten om een rekening voor u te openen en om u aan te melden als participant in het fonds. De uitstapkosten verschillen in de lengte van uw participatie. Blijft u 1 jaar participant in het fonds, dan bedragen deze kosten 2,5% van uw totale waarde. Bent u 3 jaar of langer participant verlagen we deze kosten naar slechts 1%.

2. Lopende kosten
Jaarlijks rekenen wij een beheervergoeding van 1,8% Deze kosten worden maandelijks geboekt en in rekening gebracht. Ook hier hoeft u dus geen rekening mee te houden bij het bekijken van onze rendementen.

3. Directe kosten
Bij een fondsvermogen van € 10 miljoen zullen de directe kosten naar schatting 0.8% per jaar bedragen. De directe kosten zijn alle kosten die direct aan het fonds gerelateerd zijn, zoals bankkosten, effectenprovisies, bewaarloon, juridische kosten, accountants- en advieskosten, publicatie en verslagleggingkosten, kosten van de juridisch eigenaar en eventuele kosten voor wettelijk toezicht e.d.

4. Prestatievergoeding
Wij rekenen een prestatievergoeding van 18% over prestaties boven een eeuwigdurende high watermark. Dit doen wij omdat wij graag samen met u uw vermogen laten groeien.

Dit houdt in dat u alleen een prestatievergoeding betaalt als u ook daadwerkelijk winst heeft gemaakt met uw belegging. Ook betekent dit dat u nooit tweemaal een vergoeding betaalt over dezelfde winst.

Meer informatie over de kosten die wij rekenen vindt u in het Essentieel Informatiedocument of in het Informatiememorandum van onze fondsen op de Documenten pagina.